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新式离岸国际贸易给予跨境资金清算便捷

投资项目平台 2021-12-26 13:30
新式离岸国际贸易给予跨境资金清算便捷   12月24日,据央行网站信息,为进一步提升貿易自由经济方便化水准,推动出口外贸业态创新新模式身心健康不断改革创新,前不久,中国人民银行会与外汇局协同公布《有关适用新式离岸国际贸易发展趋势相关问题的通知》(下称《通知》)。   《通知》具体内容包含:一是适用根据实体经济改革创新必须的新式离岸国际贸易业务流程,对有关跨境资金清算完成外币存款一体化管理方法。二是激励金融机构健全内控管理,执行客户分类,提升独立审批,提高服务质量,为真正、合规管理的新式离岸国际贸易给予跨境资金清算便捷。三是加强风险性品质管理方法,预防跨境资金流动性风险性。   《通知》自2022年1月24日起执行。中国人民银行、外汇局将再次依照《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见》的规定,有序推进《通知》的落实执行,促进构建融入新式离岸国际贸易发展趋势的经营环境,更强国际服务贸易高质量发展。   中国人民银行 国家外汇局有关适用新式离岸国际贸易发展趋势相关问题的通知   青发〔2021〕329号   中国人民银行上海市总公司,各支行、运营发展部,各省市会(乌鲁木齐)城市中心分行,各副省级市核心分行;国家外汇局各省市、自治州、市辖区大队、外汇交易发展部,深圳市、大连市、青岛市、深圳、湖州市大队;开发银行,各国有银行、国有商业银行,我国邮政银行,各股份合作制银行业:   为进一步提升貿易自由经济方便化水准,推动出口外贸业态创新新模式身心健康不断改革创新,依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国外汇管理条例》等要求,现就相关事宜通知如下所示:   一、激励金融机构提升金融信息服务,为诚实守信遵纪守法公司展开真正、合规管理的新式离岸国际贸易给予跨境资金清算便捷。   本通知所称新式离岸国际贸易就是指在我国住户和非市民间产生的,交易中心涉货品不出入在我国一线毗连区或不列入在我国海关统计的貿易,包含但是不限于离岸转让交易、国际采购、授权委托海外生产加工、工程承包海外选购货品等。   二、金融机构应依据新式离岸国际贸易的特性制订业务流程标准,健全内控管理,执行客户分类,提高服务质量:   (一)完善新式离岸国际贸易内控制度,包含加强顾客财务尽职调查、提升业务流程审批、执行过后检测管理方法和健全内部控制等。   (二)精准脱贫新式离岸国际贸易顾客真实身份和运营模式,依据顾客诚实守信情况、合规管理水准和风险控制工作能力等,动态性执行內部顾客风险分级鉴定,对顾客行为主体、业务流程特性和关联交易开展透过式核查。   (三)关键适用根据实体经济改革创新和加工制造业转型发展、提高全产业链供应链管理一致性和智能化水准而进行的新式离岸国际贸易。   三、银行新式离岸国际贸易跨境资金结算业务时,应采用实质重于形式的规定,依据掌握顾客掌握业务流程敬业核查的开展业务的标准,按以下要求独立决策审批买卖报关单证的类型:   (一)买卖真正、合理合法且具备投资合理化和思维逻辑。   (二)经有效核查未发觉有因涉嫌运用虚报或结构新式离岸国际贸易开展投机性对冲套利、违反规定迁移资金或骗领融资等异常现象。   四、金融机构应依据《国际收支统计申报办法》《RMB跨境收付款管理信息系统管理条例》(青发〔2017〕126号文下发)、《中国人民银行政策研究室有关提升RMB跨境收付款管理信息系统信息报送步骤的通知》(银办发〔2013〕188号)等有关要求,立即、详细、精确地开展顺差统计分析审报和RMB跨境收付款管理信息系统(RCPMIS)数据信息申报。针对顺差统计分析审报和RMB跨境收付款管理信息系统数据信息申报在国际服务贸易项下的新式离岸国际贸易,应在买卖备注中标明新式离岸。   金融机构应存留有关买卖报关单证、顾客财务尽职调查、过后检测管理方法等材料5年备查簿。公司应存留有关买卖报关单证5年备查簿。   五、同一笔离岸转让交易业务流程正常情况下应在同一家金融机构,选用同一货币(外汇或RMB)申请办理收入支出清算。对没法按此要求管理的离岸转让交易业务流程,金融机构在确定其真正、合理合法后可立即申请办理,并在对外收入支出审报及RMB跨境收付款管理信息系统数据信息申报买卖备注中标明独特离岸转让,自业务查询生效日5个工作日之内向所在城市外汇局分支机构汇报。   六、金融机构需从根源搞好风险防控,加强貿易环境审批。在业务查询、检测管理方法及其内部控制全过程中,发觉公司因涉嫌虚报或结构买卖、骗领股权融资等出现异常个人行为的,应立即向所在城市中国人民银行分支机构和外汇局分支机构汇报,并依照银行内控规章制度规定,调节公司的顾客风险分级,严苛审批公司后面跨境资金结算业务。服务贸易外汇政策归类级别为B、C类的公司新式离岸国际贸易跨境资金结算业务按外汇局相关要求申请办理。   七、内控制度完备、具备离岸转让交易业务流程具体需要的外资企业可依照《外资企业跨境资金集中化经营管理要求》(汇发〔2019〕7号文下发)要求的前提和程序流程申请办理进行含离岸转让交易业务流程的经常项目资金集中化收付款和轧差净收益结算业务。   八、中国人民银行、外汇局依规对新式离岸国际贸易跨境资金清算进行监管。针对违背本通知及有关跨境资金结算管理要求的,根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条至第四十九条等有关要求进行惩罚。   九、中国人民银行分支机构和外汇局分支机构应加强与其它单位资源共享,依照激励自主创新、包容审慎的标准,紧密追踪新式离岸国际贸易的改革创新,积极回复销售市场需求,具体指导金融机构不断提高貿易项目投资方便化水准。   本通知自2022年1月24日起执行。《外资企业跨境资金集中化经营管理要求》第二十四条等规定与本通知內容不一致的,以本通知为标准。实行中如遇问题,请立即向中国人民银行、外汇局意见反馈。 尤其申明:文章仅作参考,不导致一切投资价值分析。投资人由此实际操作,风险性自担。
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