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基金公司年内自购规模超历年全年水平 多家公司“自掏腰包”超亿元

投资项目平台 2021-12-09 13:27

  继公募基金行业的年度自购规模,在2020年创下41.52亿元的历史纪录之后,今年以来共有91家基金公司申购自家基金383只,净申购总金额达49.08亿元,自购数量和自购总金额均超历年全年水平。与此同时,以增发公告日为统计口径,今年以来公募基金参与上市公司定增获配金额合计已超过千亿元,大幅超越去年同期水平,且不少明星基金经理也热衷于参与定增。而近期在多因素的影响下,医药板块再度受到市场关注,不少资金借道ETF投资医药板块。四季度以来,多只医药etf份额大幅增长,还有不少基金公司募集发行医药主题基金。

  新基发行市场方面。12月3日,鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华基金”)开售了一只混合型基金。12月6日,海富通基金管理有限公司(以下简称“海富通基金”)、嘉实基金管理有限公司(以下简称“嘉实基金(博客,微博)”)均发行了一只混合型基金。

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  基金行业动态

  1、年内公募基金热衷于参与上市公司定增,获配金额合计突破千亿元

  定增正成为机构重要的建仓方式。以增发公告日为统计口径,今年以来公募基金参与上市公司定增获配金额合计已超过千亿元,大幅超越去年同期水平。不少明星基金经理也热衷于参与定增,傅鹏博、朱少醒等百亿级基金经理今年以来多次出现在上市公司定增名单中。参与定增往往能够获取一定的折价,可以降低持仓成本,而且再融资新政实施后定增锁定期一般只有6个月,具有一定吸引力。

  数据显示,截至12月6日,今年以来共62家基金公司参与上市公司定增,获配金额合计为1,062.65亿元,对比去年同期761.09亿元的获配金额,同比增长近40%。具体来看,财通基金以223.9亿元的获配总金额位居首位。此外,诺德、易方达、兴证全球、华夏、中欧等基金公司获配金额也均超过了50亿元。

  2、基金公司年内自购规模超历年全年水平,多家公司“自掏腰包”超亿元

  自1998年以来,公募基金行业的年度自购规模先后在2008年和2015年突破10亿元和20亿元,并在2020年创下41.52亿元的历史纪录。而数据显示,截至12月6日下午4时,今年以来共有91家基金公司申购自家基金383只,净申购总金额达49.08亿元,自购数量和自购总金额均超过历年全年水平。

  在今年展开自购的91家公司中,国泰基金以3.9亿元的自购金额排名第一,自购基金数量为23只;天弘基金自购规模为3.1亿元,自购基金数量高达47只;建信基金自购了5只基金,但自购规模达到了3.1亿元。此外,汇添富基金、南方基金、工银瑞信基金的自购规模均超2亿元,嘉实基金、华夏基金、博时基金等11家公司自购规模在1亿元以上。

  3、医药主题基金密集发行,四季度以来多只医药ETF份额大增

  下半年以来,医药板块开始回调,申万医药生物指数在7月1日至12月6日期间,累计跌幅达17.2%。近期在疫情反复等因素的影响下,医药板块再度受到市场关注,不少资金借道ETF投资医药板块。数据显示,四季度以来,多只医药ETF份额大幅增长。同时,还有不少基金公司募集发行医药主题基金。

  四季度以来,截至12月3日,华宝中证医疗ETF份额增加达47.25亿份,易方达沪深300医药卫生ETF份额增长也超过30亿份,达30.37亿份。天弘国证生物医药ETF、国泰中证生物医药ETF份额增长都超过5亿份。且11月以来,多家公司发行了医疗主题基金,还有一批医药主题基金将密集上架,其中不乏广发基金等头部公司。12月13日,广发基金将发行拟由吴兴武担任基金经理的广发沪港深医药;明年1月10日,创金合信基金将发行创金合信大健康。

  4、26家百亿元级量化私募年内平均收益率18.6%,量化私募超额收益难度加大

  数据显示,截至11月中旬,26家百亿元级量化私募的年内平均收益率为18.61%,全部实现正收益。其中,有9家私募的年内收益率超过20%,13家私募年内收益率介于10%-20%之间,只有4家私募年内收益率低于10%。在26家百亿元级量化私募中,年内收益率最高的达到36.54%,收益率最低的为2.93%。

  基金经理胡泊表示,今年量化私募的整体规模上涨较快,竞争也明显加剧。近期A股市场波动无序,量化私募实现超额收益的难度加大,尤其是那些投资风格激进、风险敞口较大、前期收益较高的量化私募产品,在股指波动较大时净值回撤明显。而量化私募发展的红利期依然存在。但从中长期发展角度来看,量化私募实现超额收益的难度越来越大。最近股指基差明显好转,中性策略类产品的成本会有所下降,未来收益率或会有较好表现。

  5、全面降准释放长期资金约1.2万亿元,“适时降准”进一步释放稳增长信号

  12月6日宣布的降准,可谓奔着“预期”而来,最终落地。此次降准为全面降准,除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外,决定于2021年12月15日对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点,预计此次降准共计释放长期资金约1.2万亿元。

  央行表示,此次降准是货币政策常规操作,释放的一部分资金将被金融机构用于归还到期的中期借贷便利(MLF),还有一部分被金融机构用于补充长期资金,更好满足市场主体需求。在此消息公布后,多家公募机构对此进行解读。他们认为,此次降准本身不超预期,进一步释放了稳增长信号。对于股市,降准短期利多,或加速跨年行情节奏。

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  基金公司动态

  1、上银基金10%股权被挂牌二股东将离场,有望成上海银行全资子公司

  自2013年成立以来,股权结构一直非常稳定的上银基金近日有了新变化,随着其10%股权被挂牌,未来上银基金的股东结构或改变。近日,上海联合产权交易所发布,上银基金10%股权以约1.66亿元的价格挂牌转让,转让方为上银基金第二大股东中国机械工业集团有限公司。这意味着二股东将离场,而未放弃优先购买权的上海银行或将全资控股上银基金。

  上银基金成立于2013年8月30日,注册资本为3亿元,上海银行持有上银基金90%股权,为其第一大股东,中国机械工业集团有限公司持有剩下的10%股权。成立8年多以来,上银基金股权结构稳定。上银基金经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。

  2、布局新能源投资赛道,大成新能源混合基金12月8日公开发售

  为布局新能源投资赛道,12月8日起大成新能源混合型发起式证券投资基金(下称“大成新能源混合基金”)公开发售。该基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的60%-95%,其中投资于新能源相关的股票的比例,不低于非现金基金资产的80%。

  招募说明书显示,大成新能源混合基金所定义的新能源主题投资标的,涵盖新能源产业链的上、中、下游,包括上游资源类、中游材料类和设备类以及下游运营和服务类的上市公司,即包括申万一级行业中的有色金属、化工、钢铁、机械设备、电气设备、电子、汽车、公用事业的新能源产业链的上市公司(含港股通标的股票),以及申万一级行业“医药生物”下的二级行业“化学制药”、申万一级行业“建筑材料”下的二级行业“玻璃制造”、申万一级行业“建筑装饰”下的二级行业“基础建设”、“专业工程”的新能源产业链的上市公司(含港股通标的股票)。

  3、鹏华招华一年持有A连续四个季度正收益,鹏华基金“固收+”业绩亮眼

  震荡行情下,“固收+”基金持续收到市场追捧。除资金助推外,也离不开过硬的业绩支撑。以鹏华招华一年持有A为例,该基金自2020年8月17日成立以来的净值增长率为8.38%。基金定期报告显示,该基金2020年四季度、2021年前三季度连续4个季度实现正收益,分别为1.73%、1.42%、1.45%和2.41%。且截至2021年12月3日,鹏华招华一年持有A自成立以来的年化波动率、最大回撤分别为1.39%、0.61%,同类产品的均值分别为5.67%、3.68%。

  鹏华基金债券投资二部总经理张佳介绍,鹏华基金目前形成了“公司-固收投研大团队-投资部门”的三级投资管理体系:首先,公司专门成立了股债混投资决策委员会,进一步做好股债投资的顶层设计;第二,在固收大团队层面,通过月例会、周例会等制度对含权类产品的投资进行方向性指导;第三,投资部门内部通过更高频率的策略沟通,优化管理。

  4、博时基金就“降准”发表观点,降准有利于压降银行体系负债成本

  12月6日晚间,博时基金发表观点指出,降准有利于压降银行体系的负债成本,进而打开收益率的下行空间。短期来看,长端利率依然有一定的交易性机会。

  博时基金表示,在“地产+城投”没有系统性放松的大背景下,市场收益率整体是易下难上的。但也要看到,在结构性货币政策下,银行体系的负债成本并未显着压降,银行的同业存单利率在近期还有所上行,长端利率的下行空间也有所约束。降准有利于压降银行体系的负债成本,进而打开收益率的下行空间。短期来看,长端利率依然有一定的交易性机会。中期来看,长端利率的走势取决于政策调整的节奏。

  5、千亿私募景林资产最新一期产品发行,首日募集预约资金量逾30亿元

  千亿私募景林资产的最新一期产品,12月6日正式发行。从渠道方面了解到,本次景林资产发售的新产品为景林全球系列的子产品,发售时间为本周一至本周五。截至12月6日下午5点,首日募集预约资金量已超过30亿元。该产品封闭期3年,设定的募集资金规模目标为40亿元至50亿元,管理人将提取超过年均收益5%以上盈利部分的20%作为业绩报酬。

  据了解,该产品在恒天、诺亚、交通银行(601328,股吧)、中金等渠道发行,基金经理为景林全球系列基金经理、合伙人金美桥。金美桥有20多年金融从业经验,曾任粤海证券(香港)投资分析师、深圳正达信投资公司投资分析师,其秉承景林资产长期持有优质公司、坚持价值投资的投资框架,长期历史业绩出色,持股相对均衡分散。

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  新基金发行

  1、鹏华基金新混基发行,基金经理胡哲妮其他3只在手产品均实现正收益

  12月3日,鹏华基金推出了一只混合型基金,为鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“鹏华中证同业存单AAA指数7天持有”),基金经理为胡哲妮。

  公开信息显示,鹏华中证同业存单AAA指数7天持有以“通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化”为投资目标,主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,该基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  胡哲妮,2017年7月加盟鹏华基金,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理;现任职于现金投资部,担任鹏华添利宝市场基金、市场基金、鹏华添利交易型货币市场基金基金经理。

  自2021年11月30日,胡哲妮开始任职鹏华中证同业存单AAA指数7天持有的基金经理。截至2021年12月7日,胡哲妮共任职1只混合型基金和3只货币型基金的基金经理,任职天数均未满一年。除鹏华中证同业存单AAA指数7天持有外,分别为鹏华金元宝货币、鹏华添利交易型货币A、鹏华添利宝货币A,对应的任职回报率分别为0.86%、0.7%、1.13%。

  2、海富通基金发售新混基,朱赟名下1只基金近1年涨幅不及同类平均

  12月6日,海富通基金发售了一只混合型基金,为海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“海富通养老目标日期2035(FOF)”),基金经理为朱赟。

  公开信息显示,海富通养老目标日期2035(FOF)以“通过大类资产配置,随着目标日期临近逐渐降低权益类资产的配置比例,寻求基金资产的稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  朱赟,2019年8月起加入海富通基金,现任海富通聚优精选FOF、海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。此前,朱赟曾任职于上海金信投资控股有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、中海基金管理有限公司等。

  自2021年12月2日,朱赟起任海富通养老目标日期2035(FOF)的基金经理。截至2021年12月7日,朱赟共任职4只混合型基金。其中,朱赟任职海富通聚优精选混合(FOF)至今已2年又90天,截至2021年12月3日,该基金近1年、近2年的阶段涨幅分别为14.12%、69.99%,分别不及同期同类平均涨幅15.01%、75.49%。

  3、嘉实基金推出新混基,方晗任职1只产品近6月业绩跑输同类平均

  12月6日,嘉实基金发行了一只混合型基金,为嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“嘉实策略视野三年持有期混合”),基金经理为方晗。

  公开信息显示,嘉实策略视野三年持有期混合以“深入分析经济周期不同阶段中经济增长、企业盈利、金融条件、资产的估值性价比等要素,通过大类资产配置及行业比较研究,动态优选符合经济增长方式和转型方向中产业趋势、景气趋势良好、竞争优势领先的股票进行投资,力争为投资者创造长期稳定的投资回报”为投资目标,投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  方晗,2011年5月加入嘉实基金,曾任嘉实主题精选(070010)混合型证券投资基金、嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理;现任嘉实对冲定期混合基金基金经理。加入嘉实基金前,方晗曾任职于ChristensenInternational LLC。

  自2021年11月25日,方晗开始任职嘉实策略视野三年持有期混合的基金经理。截至2021年12月7日,方晗共任职2只混合型基金的基金经理。除嘉实策略视野三年持有期混合外,方晗任职嘉实对冲套利定期混合A至今已242天,截至2021年12月6日,该基金近6月的阶段涨幅为0.84%,跑输同期同类平均涨幅1.89%。

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  往期精彩回顾

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