本文作者:投资项目平台

基金周报:医药主题基金领涨 重仓新能源基金回撤明显

投资项目平台 2021-12-26 13:28

  12月17日至12月23日,三大股指出现不同幅度下跌,创业板指以3.34%的跌幅垫底,深证成指、上证指数分别下跌1.65%、0.86%,恒生指数周内跌幅为1.20%。

  从基金表现来看,数据显示,剔除周内新成立的基金,权益类基金(仅计A类份额,下同)平均收益率为-1.30%,其中仅有8只基金实现5%以上的收益率,而跌超5%的基金有139只,同时主动权益类基金的平均收益率为-1.43%。

  股票型:医药主题基金领涨

  数据显示,在12月17日至12月23日期间,492只普通股票型基金的平均收益率为-1.68%,有58只基金在周内实现正向收益,占比仅一成。其中,只有前海开源中药研究精选A在周内实现超5%的收益率。

  具体来看,前海开源中药研究精选A年初至今已实现27.43%的收益率。根据基金三季报,该基金在今年三季度末重点配置了医药板块个股,前十大重仓股分别有片仔癀、东阿阿胶、云南白药、华润三九、以岭药业、白云山、马应龙、同仁堂、众生药业、羚锐制药。紧随其后的分别是嘉实农业产业、银华农业产业A、汇丰晋信大盘波动精选A、银河康乐、国泰大农业,周内涨幅分别为3.44%、2.97%、2.72%、1.94%、1.88%。其中,银河康乐在今年三季度末也重点配置了医药生物板块,嘉实农业产业、银华农业产业A和国泰大农业则均重点配置了农业板块。以嘉实农业产业为例,该基金在今年三季度末重点配置了农业和白酒概念个股,其前十大重仓股分别是牧原股份、海大集团、隆平高科、登海种业、茎银高科、舍得酒业、【安井食品(603345)、股吧】、今世缘、大北农、通威股份。不过,该基金年初至今仅实现0.88%的收益率。

  跌幅榜上,创金合信新能源汽车 A、创金合信气候变化 A、华富新能源、汇安趋势动力A、银华新能源新材料量化A、创金合信新材料新能源A在上述相同区间内均跌超6%,收益率分别为-6.44%、-6.34%、-6.24%、-6.2 3%、-6.18%、-6.14%。前两只基金均有创金合信基金经理曹春林管理,其三季度末持仓也基本一致,均重点配置了新能源车板块。根据基金三季报,成立于2020年12月30日的创金合信气候变化A今年三季度前十大重仓股分别是天齐锂业、杉杉股份、盐湖股份、赣锋锂业、嘉元科技、西藏矿业、中国宝安、【融捷股份(002192)、股吧】、容百科技、宁德时代。值得一提的是,该基金年内已实现46.85%的收益率。

  混合型:重仓新能源基金垫底

  混合基金方面,在12月17日至12月23日,3853只基金的平均收益率为-1.19%,收益为正的基金共有630只,占比为16%。其中,共有65只基金周内跌超5%。

  从涨幅来看,前海开源沪港深乐享生活、前海开源沪港深大消费A、中银证券健康产业、财通新视野A、前海开源沪港深农业主题精选周内涨幅靠前,收益率分别为4.59%、4.56%、4.42%、4.03%、3.99%。根据基金三季报,上述前三只基金在今年三季度末均重点配置了医药生物板块个股。以中银证券健康产业为例,该基金年内已实现26.15%的收益率,其在三季度末的前十大重仓股分别是华海药业、富祥药业、威尔药业、天宇股份、科伦药业、华谊集团、博雅生物、【中泰化学(002092)、股吧】、普洛药业、金城医药。与此同时,财通多策略升级、长城久富、长城新兴产业、宝盈新锐A、兴全轻资产也在周内实现不错收益,收益率分别为3.97%、3.11%、3.07%、3.01%、2.86%。

  而跌幅榜上就比较“热闹”,泰信发展主题以-7.23%的收益率垫底,该基金在今年三季度末重点配置了化工、电气设备板块,前十大重仓股包括了诺德股份、天赐材料、江特电机、【正泰电器(601877)、股吧】、永太科技、三孚股份等在内。紧随其后的泰信现代服务业今年三季度末配置与之相似,周内跌幅为6.98%。

  与此同时,国投瑞银产业趋势A、国投瑞银新能源A、长城中国智造A、国投瑞银先进制造跌幅也超过6%,收益率分别为-6.79%、-6.76%、-6.70%、-6.70 %。几只基金在今年三季度末均配置了新能源概念。以国投瑞银新能源A为例,它的前十大重仓股分别是天齐锂业、江特电机、合盛硅业、东岳集团、永兴材料、融捷股份、联泓新科、新安股份、北方稀土、晶锐电材。拉长时间线来看,国投瑞银新能源A、国投瑞银先进制造年内已经实现50%的收益率。

  指数型:平均收益率为-1.50%

  从指数基金的表现来看,在12月17日至12月23日,1234只基金平均收益率为-1.50%,其中仅148只基金收益为正,占比仅一成。整体来看,主要由医药、农业主题基金领涨,由光伏和新能源车主题基金领跌。

  涨幅榜上,有 7 只基金涨超5%。其中,汇添富中证中药A以7.20%涨幅领先。其后分别是国泰中证畜牧养殖ETF、招商中证畜牧养殖ETF、鹏华中证畜牧养殖ETF、平安中证畜牧养殖ETF、国泰中证畜牧养殖ETF联接A、华宝中证全指农牧渔 A,收益率分别为 6.44%、6.38%、6.30%、6.28%、5.83%、5.23%。申万一级行业指数显示,在上述相同区间内,农林牧渔以4.84%的涨幅在28个行业中居首,房地产以2.51%的涨幅紧随其后。

  具体来看,国泰中证全指建筑材料ETF、鹏华中证800地产、富国中证全指建筑材料ETF、广发中证全指建筑材料A、天弘国证建筑材料A也在周内实现不错收益,涨幅分别为 2.72%、2.70%、2.68%、2.58%、2.56%。同时,华宝中证800地产ETF、南方中证全指房地产ETF、国泰中证全指建筑材料ETF联接A、南方中证全指房地产ETF联接A、华夏中证全指房地产ETF均实现2%以上收益率。

  从跌幅来看,汇添富中证光伏产业指数增强A、嘉实中证稀有金属主题 ETF、华富中证稀有金属主题ETF、华泰柏瑞中证光伏产业ETF、申万菱信中证内地新能源主题ETF分别以-7.31%、-6.18%、-6.09%、-6.06 %、-6.03%的跌幅垫底。同时,周内跌超5%的还有汇添富中证光伏产业ETF、国泰中证光伏产业ETF、华安中证内地新能源主题ETF、天弘中证光伏产业ETF、平安中证光伏产业A。申万二级行业指数显示,在上述相同区间内,能源金属和光伏设备板块分别以8.48%、6.50%的跌幅垫底,风电设备和电池板块也分别下跌6.37%、5.53%。

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