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公募基金今年以来分红总额破2,800亿元 固收类产品撑起“半壁江山”

投资项目平台 2021-12-26 13:28

  作为市场上稳健长期投资的资金之一,企业年金的投资情况备受投资者关注。截至2021年三季度末,今年前三季度企业年金投资收益为796.93亿元。从管理规模来看,南方基金投资管理规模达1,003.75亿元,跻身“千亿俱乐部”。与此同时,今年以来有2,751只基金分红总额超2,800亿元,其中固收类基金撑起了分红总额的半壁江山。而2021年公募基金业绩排名战持续焦灼,在主动权益类基金中,崔宸龙管理的前海开源公用事业和前海开源新经济A已遥遥领先,紧随其后的三只基金仍在“贴身肉搏”。

  距离2021年收官仅剩六个交易日,基金发行仍在继续。12月24日,中欧基金管理有限公司(以下简称“中欧基金”)开售了一只混合型基金。12月20日,鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华基金”)推出了一只指数型基金,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“工银瑞信基金”)同日发行的一只混合型产品也处于认购状态。

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  基金行业动态

  1、前三季度企业年金收益近800亿元,年金投管机构“千亿俱乐部”扩容

  人力资源和社会保障部最新公布的数据显示,截至2021年三季度末,全国企业年金积累基金规模约2.53万亿元,较今年上半年增加798.38亿元。今年前三季度,企业年金投资收益为796.93亿元,其中,第三季度投资收益为172.08亿元。

  从管理规模来看,截至2021年三季度末,南方基金投资管理规模达到1,003.75亿元,成为22家企业年金基金管理机构中第10家跻身“千亿俱乐部”的机构。另外,投资管理规模排名前三的机构分别为泰康资产、平安养老、国寿养老,组合资产金额分别约为4,121.8亿元、3,101.99亿元、2,855.73亿元。此外,在13家法人受托机构中,法人受托管理资产规模排名前三的依旧是国寿养老、平安养老、工商银行(601398),截至2021年三季度末,受托管理的资产金额分别为5,184.64亿元、3,906.95亿元、1,964.06亿元。

  2、公募基金今年以来分红总额破2,800亿元,固收类产品撑起“半壁江山”

  截至12月23日,今年以来有2,751只基金累计进行5,358次分红,分红总额为2,856.13亿元,与2020年全年分红总额1,892.55亿元相比,上涨50.91%。其中,有14只基金分红次数在10次以上,674只基金分红次数超2次。华夏回报2号以16次的高分红频次,位居第一;华夏回报A、国投瑞银中高等级A、宝盈核心优势C等产品分红次数也相对较多。从分红总额看,易方达裕丰回报最为慷慨,今年以来分红总额达110.4亿元,农银汇理金穗3个月与兴全趋势投资分别以90.1亿元、50.71亿元紧随其后。此外,还有超600只基金今年以来分红过亿元。

  值得注意的是,震荡行情下,固收类基金撑起了分红总额的半壁江山。其中,分红的债券型基金数量占比超七成;债券型基金的分红总额也超1,600亿元。这是因为不少债券型基金的机构投资者占比较大,而且这类产品的业绩相对更为稳健。

  3、2021收官倒计时多只基金“贴身肉搏”,前海开源崔宸龙管理产品暂时领先

  距离2021年收官仅剩六个交易日,公募基金业绩进入最后冲刺阶段。截至12月22日的净值数据显示,在主动权益类基金中,崔宸龙管理的前海开源公用事业和前海开源新经济A已遥遥领先,紧随其后的三只基金仍在“贴身肉搏”。最后六个交易日,排名或仍存变数,每日净值波动都会引发最终收益率的变化。

  截至12月22日,由崔宸龙管理的前海开源公用事业和前海开源新经济A的业绩优势明显。数据显示,这两只基金今年以来收益率分别为118.17%和110.01%。紧随其后的是宝盈优势产业A,今年以来收益率达到96.01%,与前两名分别相差了22个百分点和14个百分点。大成国企改革和广发多因子收益率分别为89.93%和87.01%。另外还有大成新锐产业、华夏行业(160314)景气、金鹰民族新兴、大成睿景A和长城行业轮动A,收益率也均在80%以上。

  4、中基协统筹编撰报告出版发行,揭示私募投资基金行业践行社会责任三大趋势

  12月23日,中国证券投资基金业协会(简称“协会”)发布消息称,由协会统筹编撰的《中国私募投资基金行业践行社会责任报告(2021)》,已于近期出版发行。报告显示,当前私募投资基金行业践行社会责任呈现三大趋势:一是行业聚焦高科技企业价值投资,以创新驱动视角培育优质企业,服务战略性新兴产业力度加大;二是行业绿色投资意识与能力得以强化,参与绿色产业投资的行业机构比例同比上升;三是行业公益慈善事业参与度显着提高,社会公益支出整体增长,尤其在抗击疫情、脱贫攻坚、服务社区等方面贡献突出。

  报告依托协会早期投资、创业投资基金、私募股权及并购投资基金、私募股权母基金、私募证券投资基金五个专业委员会开展,在委托社会价值投资联盟(深圳)承担的前期课题研究成果基础上统稿编撰而成。报告以协会问卷调研数据和AMBERS系统数据为基础,多维度展示私募投资基金行业践行社会责任的最新实践,全方位展现私募投资基金行业在响应新时代国家战略要求和社会需求的担当作为。

  5、公募基金资产净值合计25.32万亿元,11月环比增加逾9千亿元

  12月23日,中国证券投资基金业协会发布的数据显示,截至11月30日,公募基金数量达9,152只,环比增长183只;公募基金资产净值合计25.32万亿元,较10月31日的24.41万亿元增加了9,141.88亿元。

  数据显示,截至11月30日,境内共有基金管理公司137家,其中外商投资基金管理公司45家,内资基金管理公司92家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。

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  基金公司动态

  1、天弘国证龙头家电指数证券投资基金“跨年贺岁”,将于12月27日发售

  12月16日,天弘国证龙头家电指数证券投资基金发布基金份额发售公告,发售期为2021年12月27日至2022年3月25日。招募说明书显示,该基金以国证龙头家电指数的成分股及其备选成分股(含存托凭证)为主要投资对象,投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于国证龙头家电指数成分股和备选成分股的资产比例不低于非现金基金资产的80%。

  该基金拟任基金经理沙川有10年证券从业经验,曾任中国中投证券有限责任公司量化分析师,2013年9月加盟天弘基金,任金融工程研究员,现任天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金等多只基金的基金经理。

  2、华安基金推出权益新产品,华安产业精选混合基金12月27日发行

  华安基金旗下权益新产品——华安产业精选混合基金将于12月27日起发行。该基金将由旗下绩优“投资新星”刘畅畅管理,力求为投资者把握新一年以及更长期的投资行情。

  具体来看,华安产业精选股票仓位为60%-95%,在市场的波动中进可攻、退可守,具有较好的灵活操作空间。同时,港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%,通过“A+H”双市场布局进一步分散配置,以起到投资互补、收益来源更丰富的效果。在选股上,该基金将延续刘畅畅的选股理念,用周期思维指导,从行业所处周期、公司所处周期、市场预期三维框架分析个股投资价值,自下而上精选优质上市公司布局。

  3、蚂蚁基金全面上线“绿色基金”标签,“优中选绿”筛出12只“绿色基金”

  随着可持续发展意识的深入人心,瞄准新能源、碳中和等领域的ESG基金日益引发关注。近日,蚂蚁基金全面上线“绿色基金”标签。

  据了解,蚂蚁基金的“绿色基金”标签是从基金公司已经获批发行的ESG基金产品中,基于基金公司、基金经理、基金产品三个层面,以定量、定性两个维度进行“优中选绿”,最终筛选出12只“绿色基金”,面向投资者销售,动态实时变化。其中,主动型基金和被动型基金分别有10只和2只,总规模超700亿元,截至12月初,以上12只“绿色基金”平均年化收益率达44%。

  4、主要采用完全复制法进行投资,博时国证龙头家电ETF上市交易

  博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金(下称“博时国证龙头家电ETF”)于12月24日起在深交所上市交易。该基金由尹浩担任基金经理。尹浩是硕士毕业,2012年起先后在华宝证券、国金证券(600109)工作,2015年加入博时基金,历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理,现任博时创业板交易型开放式指数证券投资基金等产品的基金经理。

  公告显示,截至12月17日,机构投资者持有该基金份额为1.42亿份,占基金总份额的比例为63.51%;个人投资者持有的基金份额为8,158.83万份,占比36.49%。该基金主要采用完全复制法进行投资,按照成分股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成分股及其权重的变化进行相应调整。具体看,该基金投资于标的指数成分股和备选成分股的资产比例不低于基金资产净值的90%,投资港股通标的股票的比例不超过基金股票资产的10%。

  5、鹏华基金87只基金自成立以来均获正回报,34只产品净值增长率超100%

  统计显示,截至今年三季度末,鹏华基金旗下权益类产品首发一年的净值增长率均值为13.31%,高于市场上权益类基金首发一年的平均水平(10.04%)。此外,从产品成立以来表现看,鹏华基金旗下88只主动管理权益类基金中的87只自成立以来均实现正回报。

  从具体产品看,统计显示,截至12月17日,过去三年鹏华旗下有38只主动权益类基金(不同份额,分别计算)同期净值增长率超过80%,34只基金净值增长率超过100%,实现收益倍增。上述基金中,鹏华品牌传承、鹏华价值精选、鹏华研究精选、鹏华消费领先等10只基金近三年净值增长率更是超过了200%,实现收益的超两倍增长;鹏华环保产业更是录得同期313.34%的净值增长率,成为市场为数不多的三年“三倍基”。

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  新基金发行

  1、中欧基金新混基登场,曲径名下3只任职逾一年产品回报率齐超60%

  12月24日,中欧基金推出了一只混合型基金,为中欧周期景气混合型发起式证券投资基金(以下简称“中欧周期景气混合发起A”),基金经理为曲径。

  公开信息显示,中欧周期景气混合发起A以“通过量化投资方法精选股票,投资周期波动中的受益资产,聚焦周期景气的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的超额收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  曲径,2015年4月加入中欧基金,现任事业部负责人,中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金等基金经理。此前,曲径历任千禧年基金量化基金经理,中信证券(600030)股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。

  自2021年12月21日,曲径开始任职中欧周期景气混合发起A的基金经理。截至2021年12月24日,曲径共任职5只混合型基金的基金经理。其中,曲径任职逾一年的产品分别为中欧互通精选混合A,任职回报率为62.18%;中欧数据挖掘混合A,任职回报率为157.93%;中欧量化驱动,任职回报率为88.83%。

  2、鹏华基金发新指数型产品,苏俊杰1只任职未满一年基金回报率已破20%

  12月20日,鹏华基金发售了一只指数型基金,为鹏华中证500指数增强型证券投资基金(以下简称“鹏华中证500指数增强A”),基金经理为苏俊杰。

  公开信息显示,鹏华中证500指数增强A以“在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  苏俊杰,2019年7月加盟鹏华基金,现担任量化及衍生品投资部副总经理,鹏华沪深300指数(160615)增强型证券投资基金、鹏华量化先锋型证券投资基金基金经理。加盟鹏华基金前,苏俊杰曾任华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理、财通基金管理有限公司基金经理。

  自2021年11月26日,苏俊杰起任鹏华中证500指数增强A基金经理。截至2021年12月24日,苏俊杰共任职2只指数型基金和1只混合型基金的基金经理,均未满一年。除鹏华中证500指数增强A外,苏俊杰任职产品还包括鹏华沪深300指数增强,任职回报率为1.17%;鹏华量化先锋混合,任职回报率为20.4%。

  3、追求基金资产长期稳定增值,工银瑞信基金周崟新混基亮相

  12月20日,工银瑞信基金发行了一只混合型基金,为工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)”),基金经理为周崟。

  公开信息显示,工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)以“在生命周期内根据风险承受能力变动,结合市场长期投资价值,动态开展资产配置,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的长期稳健回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII、香港互认基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括但不限于国债、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  周崟,2014年加入工银瑞信,曾任产品管理部产品经理、指数投资中心产品及营销支持部负责人兼基金经理;现任FOF投资部基金经理,工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)等基金经理。此前,周崟曾在北京莱博智环球科技有限公司、中银基金管理有限公司任职。

  自2021年12月10日,周崟开始任职工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)的基金经理。截至2021年12月24日,周崟共任职4只混合型基金的基金经理。其中,周崟任职工银智远配置三个月混合(FOF)至今已2年又36天,任职回报率为12.45%。

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  往期精彩回顾

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