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2021年指数基金“地图”:创新产品“涌现”,三只ETF年内规模增长超百亿

投资项目平台 2022-01-02 13:27

  

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  ?作者丨雷达君

  编辑丨播种基

  审核丨投基君

  随着A股市场逐步成熟,投资者结构日趋多元化,作为指数基金的重要组成部分,ETF越来越受到市场关注。本文中,雷达君将从多方面为大家回顾2021年ETF市场的情况。

  01

  ETF创新产品“涌现”

  截至12月24日,今年上市交易的ETF数量达到278只,创下历史纪录。除了低碳、光伏以及新能源主题ETF外,双创50ETF、MSCI中国A50ETF等创新产品也不断丰富。

  资料显示,双创50ETF共有10只,合计资产规模244.87亿元。其中,易方达中证科创创业50ETF、华夏中证科创创业50ETF、南方中证科创创业50ETF、富国中证科创创业50ETF、嘉实中证科创创业50ETF、招商中证科创创业50ETF规模比较领先,分别为67.43亿元、55.88亿元、39.39亿元、20.65亿元、20.20亿元、18.57亿元。

  

  截至日期:12月24日

  虽然MSCI中国A50ETF共有4只,但合计资产规模已经达到311.07亿元。具体来看,华夏MSCI中国A50互联互通ETF、易方达MSCI中国A50互联互通ETF、汇添富MSCI中国A50互联互通ETF、南方MSCI中国A50互联互通ETF规模分别为97.03亿元、90.85亿元、83.65亿元、39.55亿元。

  02

  非货ETF规模突破万亿

  最新数据显示,按照海通证券(600837)分类,包括股票ETF、QDII股票ETF、港股ETF、科创ETF、债券ETF以及商品ETF在内的非货ETF总规模已经突破了万亿。截至目前,全市场规模过百亿的非货ETF共计23只。其中,华夏上证50(510050)ETF、华泰柏瑞沪深300etf、南方中证500ETF的规模分别为652.82亿元、514.87亿元、504.58亿元,将其他ETF远远甩在身后。

  

  截至日期:12月24日

  另外,国泰证券ETF、易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)、华夏沪深300ETF、华宝券商ETF、华安上证180(510180)ETF、嘉实沪深300(160706)ETF、华夏上证科创板50成份ETF等7只ETF的规模都超过了200亿元。

  行业ETF方面,国泰证券ETF、华宝券商ETF的规模相对领先,截至12月24日两只规模分别为350.44亿元、231.19亿元。国泰证券ETF、华宝券商ETF跟踪的都是中证全指证券公司指数,该指数最近六个月、最近一年以及最近三年的涨幅为5.60%、0.07%以及54.44%。2020年财报显示,该指数成份股主营业务收入5146.93亿元,同比增长31.30%,净利润1547.44亿元,同比增长38.43%。在中证全指证券公司指数的成份股中,东方财富(300059)、中信证券(600030)所占权重最大,分别为16.97%、12.18%,海通证券、华泰证券(601688)、国泰君安、广发证券(000776)的权重也超过了4%。

  03

  三只ETF年内规模增长超百亿

  雷达君发现,截至目前,有124只ETF规模相较年初有所增长。具体来看,易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)、华宝中证医疗ETF、南方中证500ETF、华夏上证50ETF、华泰柏瑞上证红利(510880)ETF、华夏上证科创板50成份ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、鹏华基金酒ETF、易方达基金医药ETF规模较年初增长超过50亿元。其中,易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)规模增长最快为259.10亿元,华宝中证医疗ETF、南方中证500ETF这一数字分别为126.92亿元、122.21亿元。

  

  截至日期:12月24日

  尽管易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)和华宝中证医疗ETF规模大幅增长,但两只ETF跟踪的指数表现都不理想。易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)跟踪的中证海外中国互联网50指数年内下跌41.48%,华宝中证医疗ETF跟踪的中证医疗指数年内下跌16.91%。一般来说,基金规模增长一方面来自净值增长,另一方面来自增量资金,对于这两只基金的规模增长,应该说都是“金主爸爸”真金白银砸出来的,雷达君猜测,抄底资金和配置型资金可能是主要推手。

  华宝中证医疗ETF是今年华宝基金旗下ETF产品中规模增长最快的一只ETF,2019年5月20日成立时,华宝中证医疗ETF的规模仅2.5亿元,2020年一季度末首次突破10亿元,去年全年平稳运行,等到今年华宝中证医疗ETF迎来的“大爆发”。2021年基金份额由2.36亿份增长至211.96亿份,较年初增长近百倍,同时基金规模也由年初的12.82亿元快速增长至139.74亿元。

  04

  23只ETF年内成交过千亿

  若从年内成交额来看,23只ETF的成交额超过1000亿元。华泰柏瑞沪深300ETF以5,032.72亿元的年内成交额暂时领先,华夏上证50ETF成交额为4841.77亿元,国泰基金旗下的证券ETF成交额为4537.03亿元,居第三位。

  

  截至日期:12月24日

  雷达君查看了过去几年的ETF成交额数据发现,2018年和2019年华夏上证50ETF都稳稳占据“头把交椅”,2020年国泰基金旗下的证券ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华安易富黄金ETF、易方达恒生国企(QDII-ETF)的年度成交额都超过了华夏上证50ETF。雷达君觉得四只ETF能够超越华夏上证50ETF的成交额,应当主要归功于投资者对上述ETF跟踪得标的看好。此外也有其他因素影响,例如,由于2019年底华泰柏瑞沪深300ETF新增了挂钩的衍生产品,成交量放大也是意料之中。

  05

  国泰中证煤炭ETF领涨

  对于投资者而言,可能对那只ETF涨得最好更加关注,雷达君统计发现,国泰中证煤炭ETF以57.44%的业绩领涨,建信易盛郑商所能源化工期货ETF、汇添富中证能源ETF、华泰柏瑞中证光伏产业ETF、平安中证新能源汽车产业ETF、博时上证自然资源ETF、广发中证环保ETF、国联安上证商品ETF、广发中证全指能源ETF年内涨幅都超过了40%。

  

  截至日期:12月24日

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