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意外!悄悄减持

投资项目平台 2022-01-13 13:27

  本内容首发公众号:揭幕者

  今日两市强劲反弹,主要由成长风格领衔,成交额与昨日基本持平,北上资金净买入70.18亿元。

  昨天我说继续乐观,然后有看官怼我了,说:老揭啊,你说继续乐观,明天大盘就要跌了。

  好吧,市场无法预测,涨跌我也猜不透,确实无法反驳啊,我只能叫他看昨天我的封面图。再道一声:要乐观Y!

  之前我在内部周报中也强调,比起预测,应对更重要!

  中信一级行业涨幅榜显示,消费者服务、电力设备及新能源、有色(主要新能车上游)、汽车、基础化工、军工涨幅居前。

  成长风格今天终于回点血了,包括我定投组合里持有的军工、科创、新能车、光伏、芯片,还有医药医疗。

  趁着反弹,我会继续调仓,由于组合未来会升级成投顾产品,具体操作方案我不再公开了,各位持有人可以自己去各自的基金账户查看。

  本着对大家负责到底的态度,未来我的组合,会逐步升级成投顾产品,交给有基金投顾牌照的专业机构,更符合监管要求。

  

  港股今日也强劲反弹,上涨2.5%,目前已经五连阳。

  特别是恒生科技指数,表现相当猛,相关的恒生科技etf(513130)今日强劲上涨4.53%。恒生科技去年特别惨,最近板块反弹很猛,机构关注度也很高,说不定是今年收益的胜负手。

  今天有一个消息令人意外,有媒体报道,瑞银正在悄悄大举减持贵州茅台(600519),

  瑞银旗下的瑞银(卢森堡)中国精选股票基金去年11月减持了7.52%的贵州茅台(600519),进入12月,该基金继续减持贵州茅台,截至2021年12月31日,该基金持有贵州茅台的股份数较11月底减少12.40%。

  该基金自2018年7月重仓茅台以来,一直是第一大重仓,目前已经降至为第二大重仓。不知道进入2022年,该基金是否会继续减持?

  我对瑞银的印象是比较深刻的,龙虎榜席位上有一个席位叫瑞银总部席位,大概率可以窥探海外资金动向。

  他们在大方向上看得是比较准的。令我最深刻的是在2008年11月,瑞银那次抄底,真是十分精准。

  还有2005年,瑞银也是大手笔买入大量蓝筹,提前布局了后面的股改行情。

  当然,任何资金动向仅是参考,大家不要过于迷信。瑞银也有犯错的时候,没人能保证100%的准确率。

  这次,从瑞银持续减持茅台这个举动看,说明以价值投资为主的外资,也并非真的长期持有,而是选择了阶段性的波段操作。

  所谓的长期投资,也是阶段性的。昨晚我听说某明星基金经理近一年业绩远低于预期,公司决定将增聘基金经理了。

  有些基金公司的管理层,对基金经理的考核就是一年输赢定英雄,说好的长期投资呢?当然,或许也是有渠道的压力,大部分渠道基本也是只看一年。

  我看了下这位基金经理的持仓,表现低于预期,主要是去年完美踏空了新能源汽车……

  要论这位基金经理的水平,绝对在我之上,但因为没有踩准风口,也就仅仅一年,就被不信任了,确实有点懵。

  今日,胖纸老揭观点鲜明,依然简单直白,不模棱两可:

  今天成长反弹,价值修整,跷跷板效应明显。但我个人认为,主板依然会更强一些。

  继续乐观!

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