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对冲基金大佬Daniel Loeb:亚马逊有万亿市值未被市场挖掘出来

投资项目平台 2022-02-20 13:27

  (上海,编辑 潇湘)对冲基金大佬、激进投资人Daniel Loeb周三对投资者表示,他认为亚马逊公司有约1万亿美元的价值未被市场挖掘出来。

  由其一手创建的对冲基金Third Point LLC,目前仍将亚马逊列为该机构最大手笔的投资之一。

  据知情人士透露,Loeb在与该基金投资者的一场私人电话会议上表示,市场并没有充分认识到亚马逊两项完全不同的业务的全部价值。这两项业务分别为亚马逊核心的电子商务业务和其云计算业务AWS。

  上述知情人士称,这场电话会议回顾了Third Point公司2021年的业绩,并介绍了该公司对市场和一些股票的展望。

  根据电话会议上分享的一张幻灯片,单单亚马逊云计算业务AWS的企业价值就将超过1.5万亿美元,几乎已经可以媲美该公司当前1.6万亿美元的市值。与此同时,亚马逊的零售业务可能价值约1万亿美元。

  两相叠加亚马逊的市值有望达到2.6万亿美元,而在目前的美股市场上,只有苹果的市值(2.82万亿美元)高于这一数字。

  根据本周早些时候提交的13F报告显示,截至去年年底,Third Point持有的亚马逊股份价值高达7.84亿美元,占其投资组合的5.47%,为该基金所持有的第四大标的。三个月前,该基金持有约6.08亿美元的亚马逊股份,之后增持了股份。

  

  拆分亚马逊?

  Loeb在周四发布的第四季度致投资者的信中也提到了其对亚马逊的立场。他写道,增持仓位表明“我们相信,亚马逊正处于一个重要的十字路口,因为新的管理层正在考虑推动公司向前发展的长期战略计划,其中可能包括几项大胆的举措。”

  据知情人士透露,Third Point最近几周与其他对冲基金分享了其认为剥离AWS业务可能具有意义的原因,包括这一做法可能有助于缓解监管机构对该公司市场影响力的担忧。尽管AWS业务目前在亚马逊的收入中所占比例不到13%,但却被认为是亚马逊未来真正的摇钱树。

  虽然亚马逊因其在线零售平台而闻名,但它也是云计算的先驱者。亚马逊在2006年推出了AWS,在微软和谷歌等竞争对手开始提供相关服务之前,就已经在竞争中取得了将近一年的领先优势。

  根据研究公司Gartner Inc.的数据,如今AWS已成为全球最大的云计算供应商。如果分拆,它足以将跻身于世界上最大的科技公司之列。

  AWS业务此前长期由Andy Jassy负责运营,直到去年7月,其接替创始人杰夫·贝索斯担任了亚马逊首席执行官。

  美国国会目前正对苹果、谷歌母公司Alphabet和Meta等科技巨头的市场垄断行为进行了调查,亚马逊也一直是该调查的重点之一。经过16个月的调查,众议院立法者此前提出了一项立法,其中包括一项法案,旨在使亚马逊和其他大型企业有效地一分为二,或放弃其自有品牌产品的生产线。对亚马逊来说,这可能意味着将其自有品牌和Echo音箱等设备将从其在线市场中分离出来。

  不过,亚马逊历来对要求将其拆分的呼声不屑一顾,并表示“关于反垄断的边缘概念只会破坏小企业,并伤害消费者”。

  受益于疫情所推动的在线购物浪潮,亚马逊的股价在2020年飙升了76%,但在去年其股价仅攀升了2.4%,而标普500指数的总回报率为28.7%。在最近一个季度,亚马逊的整体营收增速略微出现放缓,不过AWS的收入仍比上年同期劲增近39%。

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