本文作者:投资项目平台

25.87万亿,公募基金规模再创新高!主动权益类基金规模缩水,这类基金却连续三个月快速增长

投资项目平台 2022-03-06 13:27

  3月3日,中国证券投资基金业协会公布了截至2022年1月底的公募基金市场数据。我国境内共有基金管理公司137家,管理的公募基金资产净值合计25.87万亿元,再创历史新高。

  在这137家公募基金管理公司中,外商投资基金管理公司有45家,内资基金管理公司92家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司两家。

  从具体的构成来看,截至今年1月底,封闭式基金的资产净值为3.12万亿元,开放式基金的则为22.76万亿元。开放式基金中,规模最大的仍然是货币基金,截至1月底货币基金的资产净值总规模已经突破了10万亿元,达到10.04万亿元;第二则是混合型基金,为5.67万亿元;债券基金的资产净值规模为4.4万亿元,股票型基金2.41万亿元,qdii基金则为0.24万亿元;所有类型的基金资产净值合集25.87万亿元。

  

  主动权益类基金业绩欠佳,规模出现下滑

  值得注意的是,主动权益类基金的规模近半年来首次出现下滑。股票型基金的资产净值相比去年12月底下降了7.3%,混合型基金则降低了6.79%。不过从份额上来看,截至1月底股票型基金的总体份额为1.67万亿份,相比去年12月底的1.6万亿份增加了4.24%;混合型基金的份额则为4.19万亿元、同比上升了2.39%。份额虽然增加了,但资产净值却缩水了,侧面也反映出1月基金业绩的欠佳。

  从市场表现来看,今年1月份,过去两年受追捧的赛道行业,比如新能源相关的电力设备、有色金属行业,以及食品饮料、医药生物、国防军工等行业均出现大幅回撤。其中,国防军工和医药生物行业跌幅分别为17.92%与14.94%。全部申万一级行业中仅银行业录得正涨幅2.06%。

  受此影响,主动权益类基金的业绩也受影响。Wind数据显示,从平均收益率来看,1月除货币市场基金和债券型基金外,其他类型基金均出现亏损。其中,股票型基金、混合型基金的平均收益率分别为-8.96%,-7.05%;仅有4.03%的股票型基金实现盈利,有超过40%的股票型基金都未能跑赢业绩基准。尤其是2021年的绩优基金,今年1月绝大部分都落入了市场后50%的区间,出现了较为明显的业绩反转现象。

  债券型基金异军突起,连续三月快速增长

  前面也提到了,1月份获得正收益的除了货币型基金,还有一类就是债券型基金。也正是因为其稳健的市场表现,债券型基金的总规模从去年11月开始就出现了一波比较明显的增长。

  东方证券研报指出,今年1月债券型基金业绩表现较稳定,除混合型债券基金受可转债市场影响外,绝大部分纯债基金获得正收益。大部分债券型1月绩优基金(收益率Top20)在2021年度业绩也有较好业绩。Wind数据也显示,今年1月份债券型基金净值上涨的数量占债基总数的近八成,单月净值涨幅超过2%的有8只基金。

  受此影响,从基金份额上来看,这几个月(去年11月到今年1月)债券型基金的总份额为2.96万亿份、3.24万亿份、3.56万亿份和3.81万亿份,分别增长了9.68%、9.73%和7.13%,反映出市场和投资者对这类基金良好的情绪。

  而从去年10月到今年1月,债券型基金的资产净值依次为3.4万亿元、3.74万亿元、4.1万亿元和4.4万亿元,保持了继续快速增长的势头。

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