本文作者:投资项目平台

年内定增参与热情消减 公募认购金额下滑近六成单只产品浮亏超8,000万元

投资项目平台 2022-03-31 13:26

  今年以来,百余家上市公司披露了定增预案,同比前两年增幅可观,但机构参与热情并不高,公募基金认购金额同比去年下滑近六成,且多家头部公募的基金产品也难逃“踩雷”,单只基金浮亏最大超过了8,000万元。另一方面,3月以来,超百亿资金借道ETF涌入A股和港股市场,重点围猎互联网与半导体两大方向。

  而在新基发行遇冷的背景下,3月25日单日,公募仅发行一只基金。即兴华基金管理有限公司(以下简称“兴华基金”)开售了一只债券型基金,由吕智卓出任基金经理。

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  基金行业动态

  1、机构积极开展基金投顾业务,4家机构披露服务规模超100亿元

  基金投顾业务于2019年10月开展试点,当前已经有61家机构获得基金投顾试点资格。官方最新的规模数据更新于2021年7月,彼时统计的数据显示,首批试点的18家机构截至2021年7月合计服务资产超500亿元、服务投资者约250万户。

  各家机构对于基金投顾业务的开展也比较积极。据统计,截至2021年底,正式展业的基金投顾机构达25家,有4家披露服务规模超100亿元,珠海盈米更是在行业中率先突破200亿元。新一批基金投顾机构中,中信证券(600030)表现亮眼,业务上线不到60天,服务规模已突破70亿元。

  2、指数型基金净值上周平均下跌1.26%, 配置油气主题的基金周内领涨

  指数型基金净值上周平均下跌1.26%,纳入统计的2,436只产品中有500只产品净值上涨,配置油气主题的基金周内领涨。混合型基金净值上周平均下跌1.3%,纳入统计的6,541只产品中有865只产品净值上涨。QDII基金净值上周平均上涨1.29%,纳入统计的371只产品中有273只产品净值上涨,投资原油的QDII基金周内领涨。

  公开市场方面,上周有1,400亿元逆回购到期,央行通过逆回购投放1,900亿元,全周净回笼资金500亿元,隔夜Shibor利率震荡下行,维持在2%以上水平。在此背景下,债券型基金净值上周平均下跌0.15%,纳入统计的4,369只产品中有2,506只产品净值上涨。货币基金最近7日平均年化收益率为2.06%。

  3、境内公募基金管理规模达26.34万亿元,基金数量达到9,491只

  3月25日晚间,中国基金业协会发布2022年2月份公募基金市场数据,数据显示,截至今年2月底,境内公募基金资产净值规模达26.34万亿元,基金数量达到9,491只,公募基金规模和数量创历史新高。

  截至2022年2月底,我国境内共有基金管理公司138家,较1月底增加一家。其中,外商投资基金管理公司45家,内资基金管理公司93家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。

  4、超百亿资金借道ETF,3月来QDII类ETF获净申购230.78亿份

  3月以来,超百亿资金借道ETF涌入A股和港股市场。整体来看,两大方向颇受青睐:一是互联网板块,二是半导体行业。在受访的业内人士看来,当前市场点位反映了大部分悲观预期,部分优质资产已具备较好的投资价值。

  截至3月24日,3月以来,QDII类ETF获净申购230.78亿份,其中互联网板块吸引较多资金涌入。具体来看,3月以来华夏恒生互联网科技业ETF获净申购56.06亿份,华夏恒生科技ETF获净申购36.93亿份,华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF也获净申购29.75亿份。

  5、今年来定增遇冷基金参与热情大减,公募基金认购金额同比去年下滑近六成

  今年以来,百余家上市公司披露了定增预案,同比前两年增幅可观,但机构参与热情并不高,公募基金认购金额同比去年下滑近六成。数据统计,半年来公募参与定增项目中,单个项目平均收益率达到5.5%。

  据统计,约有四成上市公司当前股价低于定增价,其中浙江鼎力(603338)与欣旺达(300207)跌幅超30%,用友网络(600588)、【三环集团(300408)、股吧】(300408)以及顺丰控股(002352)等多家公司也跌逾20%,多家头部公募的基金产品也难逃“踩雷”,单只基金浮亏最大超过了8,000万元。

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  基金公司动态

  1、招商中证银行AH价格优选ETF正式上市,宏观状态相对利好银行板块

  今年以来,A股、港股市场经历了前期大幅震荡,市场风险偏好整体偏低,以银行板块配置价值逐渐增强。此外,从历史走势来看,经济下行和流动性边际宽松的宏观状态相对利好银行板块。

  3月25日起,招商中证银行AH价格优选ETF正式上市,该基金目前是业内首只也是唯一一只跟踪AH两地市场银行股的ETF,在稳增长背景+稳投资需求背景下,为偏爱低估值、高股息的投资者提供了优质的配置工具。

  2、不俗业绩跨越周期,鹏华环保产业近1年净值增长率大幅跑赢沪深300

  尽管受今春开年以来短期市场迷雾笼罩,股市呈现出阶段性急剧下跌的行情,但绩优基金经理依然稳步跨越周期,为持有人创造丰厚回报,鹏华基本面投资专家孟昊就是这样一位实力派掌舵人。

  据数据显示,截至3月18日,孟昊代表产品鹏华环保产业,过去一年以45.39%的净值增长率,大幅战胜同期沪深300指数增长率-14.80%。过去两年和过去三年,股票型基金的平均净值增长率分别为39.12%和52.25%,而该基金则以同期162.78%和212.31%的净值增长率,均在10只同类基金中名列前三。

  3、财通基金信心布局混合型新基,看好资本市场长期发展

  财通证券旗下专业子公司财通基金信心布局权益新品——财通匠心优选一年持有期混合基金,着眼于长期布局。

  财通匠心优选一年持有期由财通基金全能型长跑选手金梓才掌舵。财通匠心优选一年持有期是金梓才厚积薄发之作,该产品是一只最短持有期为一年的混合型基金。设置封闭期目的是较大程度上规避市场波动时投资者短期择时的冲动,节省频繁申购赎回的费用成本,并在一定程度上减轻基金经理管理流动性的压力,有利于提高投资组合的稳定性,力争收益升级。

  4、创金合信汇鑫定开债基,投资于债券资产比例不低于基金资产的80%

  创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“创金合信汇鑫定开债基”)将自3月28日起公开发售。

  该基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,不投资股票、可转换债券、可交换债券。在债券类别配置策略方面,该基金在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上,根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极的投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。

  5、华润元大ESG主题基金3月28日发行,构建组合时重点关注绿色领域

  华润元大ESG主题混合型证券投资基金(下称“华润元大ESG主题基金”)3月28日起公开发售。

  该基金投资于股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于ESG主题证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。ESG投资的主要策略包括ESG筛选策略、ESG整合策略、ESG主题投资策略三部分。其中,ESG主题投资策略投资于代表转型及经济方向对应的特定主题,捕捉公司的风险敞口以及对转型风险和机遇的管理。在构建组合时重点关注绿色领域,包括应对气候变化、能源转型等相关产业主题。

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  新基金发行

  1、兴华基金推出新产品,吕智卓一只混基近1年业绩告负同类排名靠后

  3月25日,兴华基金发售了一只债券型基金,为兴华安丰纯债债券型证券投资基金(以下简称“兴华安丰纯债A”),基金经理为吕智卓。

  公开信息显示,兴华安丰纯债A以“在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

  吕智卓,现任兴华基金管理有限公司固定收益部负责人、兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴华瑞丰混合型证券投资基金、兴华安恒纯债债券型证券投资基金基金经理。此前,吕智卓曾任天弘基金管理有限公司中央交易室专户交易员,上海久期投资有限公司交易管理部交易主管。

  自2022年3月22日,吕智卓开始任职兴华安丰纯债A的基金经理。截至2022年3月29日,吕智卓共任职1只混合型基金、3只债券型基金的基金经理。其中,吕智卓任职满一年的兴华瑞丰混合A,截至2022年3月28日,兴华瑞丰混合A近1年的阶段涨幅为-7.57%,跑输同类平均1.32%,在同类排名为639|657。

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