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中银证券优势制造A股净值上涨2.18%

投资项目平台 2022-01-05 14:21

中银证券优势制造a股净值上涨2.18%

中银证券优势制造股票型证券投资基金(简称中银证券优势制造股票A,代码011269)公布最新净值,上涨2.18%。本基金单位净值为0.9582元,累计净值为0.9582元。

最新定期报告显示,基金规模为3.83亿元,较上期的13.9亿元减少72.44%。

中银证券优势制造股票型证券投资基金成立于2021年7月8日,业绩基准为“申银万国制造指数* 85.00%-* 15.00%”。基金成立以来的收益为-4.18%,今年的收益为-4.18%,1月份的收益为7.81%,上一年的收益-,最近三年的收益-。在过去的一年里,该基金名列同一类别(-/922),自成立以来,该基金名列同一类别(1153/1293)。

基金经理为白冰洋,自2021年7月8日起管理该基金,任职期间收益-4.18%。

最新定期报告显示,基金的十大尴尬股票是(持有

比例9.55% )、(持仓比例7.83% )、(持仓比例6.99% )、(持仓比例6.96% )、(持仓比例6.82% )、(持仓比例6.61% )、(持仓比例6.47% )、(持仓比例5.93% )、(持仓比例5.87% )、(持仓比例5.81% ),合计占资金总资产的比例为68.84%,整体持股集中度(高)。

微软雅黑, 宋体, simsun, sans-serif;"> 最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为(持仓比例9.55% )、(持仓比例7.83% )、(持仓比例6.99% )、(持仓比例6.96% )、(持仓比例6.82% )、(持仓比例6.61% )、(持仓比例6.47% )、(持仓比例5.93% )、(持仓比例5.87% )、(持仓比例5.81% ),合计占资金总资产的比例为68.84%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

一年时间转瞬将过,回顾市场,有几个维度观察特点:1.中信一级行业角度,煤/钢/化工/有色等涨幅居前。家电/非银/社会服务/传媒等跌幅居前。2.年初强势的“抱团资产”“核心资产”在春节调整后分化。“宁指数”跑赢“茅指数”。3.大小盘角度,国证2000指数大幅跑赢沪深300指数。4.对比2020年的市场,2021年的很多方面都好像颠倒过来。从价值角度看,这是一种均值回归。

本产品成立三个月,基于产品类型,我们没有在仓位上做太多选择,而是以中高仓位运行。持仓品种上:1.规避了自身逻辑框架内判定为有风险的区域。持仓组合游离在“抱团股”“核心资产”之外。即便是市场大热的新能源领域,我们的持仓比例也不高。主要考虑估值和业绩的匹配度。2.选择了制造业偏中上游领域进行布局优化。

展望未来市场,一言以蔽之:结构性机会。本产品将继续以价值逻辑为基础,围绕大制造领域,规避高估值区域&寻找高折价区域。

具体而言:1.产业链利润有进一步向上游增加的趋势,拥有能源指标或相关成本优势,下游需求相对较好的领域,是投资的重点,比如一些能源化工一体化企业。2.中国制造业目前在加速转型升级,中长期都有不错的投资机会。3.关注能耗双控的压力测试,遴选受益的品种。远期维度,关注限电趋缓,生产正常化后的制造业中下游的投资机会。

综上,我们将继续勤勉尽责,摒除偏见,在市场无效的领域,以价值为底层逻辑寻找投资机会,为持有人谋求中长维度上,可持续的,稳健的收益。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中银证券优势制造股票A基金份额净值为1.2112元,本报告期基金份额净值增长率为21.12%;同期业绩比较基准收益率为1.54%。截至本报告期末中银证券优势制造股票C基金份额净值为1.2101元,本报告期基金份额净值增长率为21.01%;同期业绩比较基准收益率为1.54%。

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